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02/10/2005

日本株と中国株の素材関連

週末のユナイテッドワールド証券のトップに亜州IRの記事があがっていた。

(速報)好調地合い継いで続伸か、ハンセン指数は年初来高値めざす
2005/09/30(金) 08:34 

昨日急騰した理由

  • 現在進行中の本土市場改革について、当初排除されていたH株とB株の株主も参画できると報じられた
  • 鉄鋼、アルミ、セメントなど中国の素材セクターについて、外資大手ブローカー(UBS)が「不動産建設が7月以降に再び活況となっているため、全般の需給が引き締まる」との見通しを示した
  • 日本株の急騰による連想買いで、東アジア市場への資金シフトが加速した

とくに3っつめの日本株の急騰による連想買いで・・・。にハッとした。やられた。という感じ。

つまり。私の連想買いは・・・・・先週に日本の住友金属や新日鉄が暴騰、日産・トヨタも上昇するのをみて、

「日本を代表する大型株はまだまだあがるのかもしれないけど、そろそろ、2番手銘柄や出遅れ銘柄に向かうのではないか?」

と思って、結局、ミクニ(29日)やUEX(30日)なんかを買ってみたわけです。すべて成行注文で買い。強気です。金曜に下がったけど・・。

しかし、なぜ、中国株の素材に目を向けなかったのだろうか・・・・。

外国人が買うということならADR銘柄だろう。となると この三銘柄。銘柄名の後ろの括弧内のはティッカーコードです。

2600馬鞍山鋼鉄MAANSHAN IRON(0323.HK)(MISCY)、チャルコCHALCO(2600.HK)(ACH)、ヤン州煤業YANZHOU COAL(1171.HK)(YZC)

チャートをみると、やはり、29日から急騰してます。まだ騰がるのかなあ。

9月30日の、日本株は住友金属のPERが17.13倍。新日鉄が13.02倍。UEXが6.59倍。大紀アルミニウム(これもさわかみファンド組み入れ銘柄)が11.02倍。

中国株はMAANSHANは4.94倍。YANZHOU COALは9.28倍。CHALCOが8.75倍理屈的には中国株の素材関連は、まだ騰がりそうな気がする・・・。でも、わからない。

時価総額ではMAANSHANが一番小さい。日本の小型株のUEXより小さいとは思わなかった。こうやってみてみると、大型株の住金や新日鉄があれだけ上がったというのはすごい。後の銘柄なんか桁が全然違うものね。(そういえば、ラジオ日経で、日本株の時価総額の大きい順に並べて、出遅れを探すというやりかたを言っていたなあ。中国株全般が活況になりそうなら、業種ではなく、H 株にしぼって、このやりかたのほうがいいかも・・。)

  銘柄コード      CAP(USD)   PER   

  • HK:0323          4.8 Billion   4.94   
  • HK:1171          12.0 Billion   9.28   
  • HK:2600         16.2 Billion   8.75   
  • JP:5401       2,899.8 Billion   13.02   
  • JP:5405        1,912.8 Billion   17.27   
  • JP:5702         19.1 Billion   11.02   
  • JP:9888          7.0 Billion   6.59   

(データはhttp://www.marketwatch.com/

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